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本站讯息，日前华泰柏瑞上证科创板200ETF基金公布四季报，2025年四季度最新畛域5.25亿元，季度净值涨幅为0.59%。
从功绩发扬来看，华泰柏瑞上证科创板200ETF基金往日一年净值涨幅为87.9%，在同类基金中名次141/2814，同类基金往日一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金往日一年的最大回撤为-22.3%，确立以来的最大回撤为-22.3%。
从基金畛域来看，华泰柏瑞上证科创板200ETF基金2025年四季度公布的基金畛域为5.25亿元，较上一期畛域8.58亿元变化了-3.33亿元，环比变化了-38.8%。该基金最新一期钞票竖立为：股票占净值比99.16%，无债券类钞票，现款占净值比0.89%。从基金执仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.86%，第一大重仓股为臻镭科技（688270），执仓占比为1.94%。
华泰柏瑞上证科创板200ETF现任基金司理为李沐阳。其中在职基金司理李沐阳已从业5年又18天，2024年12月16日认真接办责罚华泰柏瑞上证科创板200ETF，任职时分累计陈说为78.51%。当今还责罚着30只基金家具（包括A类和C类），其中本季度发扬最好的基金为华泰柏瑞中证油气产业ETF（561570），季度净值涨幅为12.47%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2025年四季度,科创200指数呈现显赫的“V型反弹”容颜。四季度初,指数受市聚集座风险偏好下落影响延续转变,但在11月下旬后迎来强势回转,显赫优于科创50等宽基指数。这一发扬主要收货于市集对硬科技赛谈价值的重估,以及饱胀收益资金执续流入所构建的“急跌慢涨”重生态。板块里面分化剖判,具备期间结巴后劲的早期科创企业发扬迥殊,体现了指数聚焦“0到1”期间结巴的定位。2026年,科创200指数有望在“战术暖风与期间周期共振”下延续活跃态势。一方面,国内对硬科技畛域的撑执战术执续加码,重复好意思联储降息周期深远,有望进一步改善转变成长企业的融资环境;另一方面,AI、半导体、转变药等期间买卖化程度加快,或股东要素股功绩遣散。需警惕民众贸易摩擦对供应链的潜在扰动及部分个股估值高位分化的风险,若增量资金结构从博弈型向竖立型改变,指数有望开启新一轮价值重估行情。咱们严格按照基金公约的划定,细巧追踪目的指数、追踪偏离最小化的投资策略进行被迫投资。本论说期内,本基金的日均饱胀追踪偏离度为0.031%,时分日追踪瑕疵为0.047%,较好地实现了本基金的投资目的。本基金将不绝严格征服追踪偏离最小化的被迫投资策略,从而为基金投资东谈主谋求与目的指数基本一致的投资陈说。
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